D. Kasstroomoverzicht
|
Bedragen x € 1.000 |
||||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Bedrijfsresultaat |
2.350 |
17.470 |
||
|
Correctie operationele kasstroom grondtransacties |
5 |
496 |
||
|
Afschrijvingen |
10.506 |
9.980 |
||
|
Mutatie werkkapitaal |
2.446 |
500 |
||
|
Mutatie voorzieningen |
6.996 |
-5.662 |
||
|
Uit bedrijfsactiviteiten |
22.303 |
22.484 |
||
|
Ontvangen rente |
258 |
96 |
||
|
Betaalde rente |
-8.920 |
-12.303 |
||
|
Betaalde vennootschapsbelasting |
-10.587 |
-1.158 |
||
|
Ontvangen dividend |
1.282 |
2.649 |
||
|
-17.967 |
-10.716 |
|||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
4.336 |
11.768 |
||
|
Investeringen in materiele vaste activa |
-17.051 |
-31.549 |
||
|
Desinvesteringen in materiele vaste activa |
1.539 |
4.933 |
||
|
Investeringen in financiële vaste activa |
- |
-1.266 |
||
|
Desinvesteringen in financiële vaste activa |
2.388 |
2.081 |
||
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-13.124 |
-25.801 |
||
|
Ontvangsten uit leningen |
- |
246.000 |
||
|
Aflossingen leningen |
-7.000 |
-222.975 |
||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-7.000 |
23.025 |
||
|
Netto kasstroom |
-15.788 |
8.992 |
||
|
Saldo liquide middelen begin verslagperiode |
19.375 |
10.383 |
||
|
Saldo liquide middelen einde verslagperiode |
3.587 |
19.375 |
||
|
Mutatie liquide middelen |
-15.788 |
8.992 |
||