D. Kasstroomoverzicht
|
Bedragen x € 1.000 |
||||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Operationeel bedrijfsresultaat |
21.663 |
12.899 |
||
|
Correctie operationele kasstroom grondtransacties |
1.076 |
7.809 |
||
|
Afschrijvingen |
10.291 |
9.763 |
||
|
Mutatie werkkapitaal |
69.856 |
6.339 |
||
|
Mutatie voorzieningen |
-460 |
3.251 |
||
|
Uit bedrijfsactiviteiten |
102.426 |
40.061 |
||
|
Ontvangen rente |
62 |
828 |
||
|
Betaalde rente |
-7.467 |
-7.923 |
||
|
Betaalde vennootschapsbelasting |
-1.638 |
-4.745 |
||
|
Ontvangen dividend |
6.067 |
- |
||
|
-2.976 |
-11.840 |
|||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
99.450 |
28.221 |
||
|
Investeringen in materiele vaste activa |
-9.225 |
-9.215 |
||
|
Desinvesteringen in materiele vaste activa |
1.718 |
180 |
||
|
Bijdragen derden |
- |
- |
||
|
Investeringen in financiele vaste activa |
-10.491 |
-11.208 |
||
|
Desinvesteringen in financiele vaste activa |
1.978 |
2.143 |
||
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-16.020 |
-18.100 |
||
|
Ontvangsten uit leningen |
13.000 |
17.500 |
||
|
Aflossingen leningen |
-95.350 |
-22.650 |
||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-82.350 |
-5.150 |
||
|
Netto kasstroom |
1.080 |
4.971 |
||
|
Saldo liquide middelen begin verslagperiode |
9.303 |
4.332 |
||
|
Saldo liquide middelen einde verslagperiode |
10.383 |
9.303 |
||
|
Mutatie liquide middelen |
1.080 |
4.971 |
||