D. Kasstroomoverzicht
|
Bedragen x € 1.000 |
||||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Operationeel bedrijfsresultaat |
17.470 |
21.663 |
||
|
Correctie operationele kasstroom grondtransacties |
496 |
1.076 |
||
|
Afschrijvingen |
9.980 |
10.291 |
||
|
Mutatie werkkapitaal |
200 |
69.856 |
||
|
Mutatie voorzieningen |
-5.662 |
-460 |
||
|
Uit bedrijfsactiviteiten |
22.484 |
102.426 |
||
|
Ontvangen rente |
96 |
62 |
||
|
Betaalde rente |
-12.303 |
-7.467 |
||
|
Betaalde vennootschapsbelasting |
-1.158 |
-1.638 |
||
|
Ontvangen dividend |
2.649 |
6.067 |
||
|
-10.716 |
-2.976 |
|||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
11.768 |
99.450 |
||
|
Investeringen in materiele vaste activa |
-31.549 |
-9.225 |
||
|
Desinvesteringen in materiele vaste activa |
4.933 |
1.718 |
||
|
Bijdragen derden |
- |
- |
||
|
Investeringen in financiële vaste activa |
-1.266 |
-10.491 |
||
|
Desinvesteringen in financiële vaste activa |
2.081 |
1.978 |
||
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-25.801 |
-16.020 |
||
|
Ontvangsten uit leningen |
246.000 |
13.000 |
||
|
Aflossingen leningen |
-222.975 |
-95.350 |
||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
23.025 |
-82.350 |
||
|
Netto kasstroom |
8.992 |
1.080 |
||
|
Saldo liquide middelen begin verslagperiode |
10.383 |
9.303 |
||
|
Saldo liquide middelen einde verslagperiode |
19.375 |
10.383 |
||
|
Mutatie liquide middelen |
8.992 |
1.080 |
||