D. Kasstroomoverzicht
|
Bedragen x € 1.000 |
||||
|
2025 |
2024 |
|||
|
Bedrijfsresultaat |
10.897 |
2.350 |
||
|
Correctie operationele kasstroom grondtransacties |
12 |
5 |
||
|
Afschrijvingen |
10.735 |
10.506 |
||
|
Mutatie werkkapitaal |
2.036 |
2.446 |
||
|
Mutatie voorzieningen |
3.384 |
6.996 |
||
|
Uit bedrijfsactiviteiten |
27.064 |
22.303 |
||
|
Ontvangen rente |
81 |
258 |
||
|
Betaalde rente |
-8.462 |
-8.920 |
||
|
Betaalde vennootschapsbelasting |
-1.397 |
-10.587 |
||
|
Ontvangen dividend |
1.335 |
1.282 |
||
|
-8.443 |
-17.967 |
|||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
18.621 |
4.336 |
||
|
Investeringen in materiele vaste activa |
-15.781 |
-17.051 |
||
|
Desinvesteringen in materiele vaste activa |
981 |
1.539 |
||
|
Bijdragen derden |
387 |
- |
||
|
Investeringen in financiële vaste activa |
- |
- |
||
|
Desinvesteringen in financiële vaste activa |
2.214 |
2.388 |
||
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-12.199 |
-13.124 |
||
|
Ontvangsten uit leningen |
- |
- |
||
|
Aflossingen leningen |
-7.960 |
-7.000 |
||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-7.960 |
-7.000 |
||
|
Netto kasstroom |
-1.538 |
-15.788 |
||
|
Saldo liquide middelen begin verslagperiode |
3.587 |
19.375 |
||
|
Saldo liquide middelen einde verslagperiode |
2.049 |
3.587 |
||
|
Mutatie liquide middelen |
-1.538 |
-15.788 |
||